1 §

Opetusviraston irtaimen omaisuuden eräiden rahoitusosuuksien kohdistaminen ja kirjaaminen 2.

HEL 2017-001263 T 02 02 02

Päätös

Talousjohtaja päätti, että Pysyvien vastaavien käyttöomaisuuskirjanpidon rahoitusosuuksien ajan tasalle saattamiseksi kohdistamattomat rahoitusosuudet kohdistetaan seuraaville hankkeille.

Tämä päätös korvaa talousjohtajan päätöksen 12.12.2016 § 8 Mediakeskuksen Yhteiset toiminnot 5083001 rahoitusosuuksien kohdentamisen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetusviraston Pysyvien vastaavien tilillä 112900 Keskeneräisen käyttöomaisuuden rahoitusosuudet oli kohdistamattomia rahoitusosuuksia jäljellä 31.12.2015 tilinpäätöksessä 532 424,33 euroa. Tilanteessa 30.11.2016 kohdistumattomia rahoitusosuuksia on yhteensä  512 698,00 euroa.

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 ja tilanteessa 30.11.2016 kohdistamattomina olleet rahoitus-osuudet ovat jääneet kohdistamatta asianomaisille hankkeille. Hankkeiden kirjaamisessa Keskeneräisen käyttöomaisuuden tililtä 112500 valmiille kom-yksiköille on rahoitusosuuksien kohdentaminen jäänyt ilmoittamatta Talpaan rahoitusosuuksien kirjaajalle. 30.11.2016 tilanteessa suunnitelmien mukaisten poistojen jälkeen jäännösarvoja ei enää asianomaisilla kohteilla ole, joten alkuperäisille hankkeille ei voida rahoitusosuuksien kohdentamista enää tehdä.

1

Kohdistamaton 31.12.2015:

50069100 Stadin ammattiopisto 220 755,00 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/423/522/2013
10.2.2014 Tom 2+1

Kohdistetaan seuraavasti:

5069100 Stadin ammattiopiston rahoitusosuudet, yhteensä 220 755,00 €

Projektinumero 508924609601
Sopimus Pro, 5010035503-1  80 840,28 €

Projektinumero 508924609602
Stadin e-Kampuksen ATK-ohjelmistot 5010035504-1    129 947,22 €

Projektinumero 508924609602
Stadin e-Kampuksen ATK-ohjelmistot 5010035504-0     9 967,50 €

Rahoitusosuutta jäljellä                                                                                 0,00 €

2

Kohdistamaton 31.12.2015:

5083001 Mediakeskus yhteiset toiminnot 19 250,00 €                                             

Opetushallitus 451/530/2103
8.7.2013 Mobiilisti maailmaan

Kohdistetaan seuraavasti:

5083001 Mediakeskuksen yhteiset toiminnot, yhteensä 19 250,00 €

Projektinumero 508924608801
Mobiilisti, ATK-laitteet, 5010035604-0   16 042,53 €

Projektinumero 508924609401
Flexibei, ATK-laitteet, 5010035525-0     3 207,47 €

Rahoitusosuutta jäljellä                                                                                 0,00 €

3

Kohdistamaton 31.12.2015 :

5083001 Mediakeskuksen yhteiset toiminnot 12 860,00 €

Opetushallitus 448/530/2013
8.7.2013 Mobiilisti maailmaan

Kohdistetaan seuraavasti:

5083001 Mediakeskus Yhteiset toiminnot,

Projektinumero 508924609401
Flexibei, ATK-laitteet, 5010035525-0                                    2 825,36 €

Projektinumero 508924609404
Flexibei, AV-laitteet,   5010035558-0                                     2 013,37 €

Projektinumero 508924608801
Mobilisti, Atk-laitteet 50100355604-0                                     8 021,27 €

Rahoitusosuutta jäljellä 0,00 €

4

Kohdistamaton 31.12.2015:

5000000 Opetusvirasto, yhteensä 259 833,00 €

joka jakautunut seuraavasti:

Kannelmäen peruskoulun peruskorjaus 100 000,00 €

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudely/1376/04.00.03.01/2010 20.3.2013

Herttoniemen ala-asteen peruskorjaus 56 600,00 €

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudely/1375/04.00.03.01/2010 20.3.2013

Käpylän peruskoulun peruskorjaus 103 233,00 €

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

Kohdistetaan seuraavasti:

50085100 Suomenkielinen perusopetuslinja

Projektinumero 508924604102
ATK-laitteet, 5010024228-42             259 833,00 € 

Rahoitusosuutta jäljellä 0,00 €

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 olleet Svenska Normallyseum kellarikerroksen kohdistamaton rahoitusosuus 9 726,32 euroa on kirjattu välitilinpäätöksessä 30.6.2016 ja Suomenkielisen perusopetuksen yhteisten kustannuspaikalla 5008510 ollut 0,01 euron ero korjattu muistiotositteella.

Lisätiedot

Eija Hirvikoski, kirjanpitopäällikkö, puhelin: 310 86786

eija.hirvikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Otteet

.