§ 10

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste vuonna 2/2018

HEL 2018-002502 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2018 kokouksessa muutetun liitteen 3 sekä liitteen 2 mukaisesti. Johtokunta edellyttää valtuuston asettaman sitovan tulostavoitteen saavuttamista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2018 liitteiden 1 ja mukaisesti 2.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Talpan vuoden 2018 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan  + 17 000 eurona, mikä on – 13 000 euroa alle talousarvion. Ennusteessa tulot ovat 177 000 euroa talousarviota matalammalla tasolla. Tuloennustetta laskee hieman suunniteltua pienemmät palvelujen määrät sekä asiakkaiden siirtyminen manuaalisten palvelujen käyttäjistä sähköisten, edullisempien palvelujen käyttöön. Menoja ennustetaan toteutuvan 164 000 euroa talousarviota vähemmän. Ennustetun tason saavuttaminen on haasteellinen ja tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään talpassa systemaattisesti työtä kulujen pienentämiseksi sekä ottamalla palvelujen tuottamisessa robotiikkaa käyttöön.

Investointeihin on varattu talousarviossa 300 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,85 ja tilikauden tulos on ≥ 30 000 €. Asiakastyytyväisyyden ennustetaan toteutuvan mutta tilikauden tulos jää -13 000 euroa tavoitteesta.

Kolmen ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteiden lukumäärätavoitteiden jäävän hieman suunnitellusta ja suoritteiden sähköisyysasteiden sekä muiden mittareiden toteutuvan lähes suunniteltuna.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

.