§ 4

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2017

HEL 2017-004532 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen 2/2017.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2017 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialojen ja liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty
alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2017 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 30 000 euroa positiivisena.

Investointeihin on varattu 200 000 euroa ja tämän ennustetaan ylittyvän 100 000 eurolla. Ylitys aiheutuu toimistokalusteiden ja atk-laitteistojen ja tarvikkeiden hankinnoista.

Palveluja ennustetaan toteutuvan kuuden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella  hieman talousarviota enemmän. Palvelujen lukumäärien ennusteessa maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja ennustetaan toteutuvan noin yhdeksän prosenttia suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa useammin. Palkka- ja palkkiolipukkeita sekä ostolaskuja ennustetaan toteutuvan noin kaksi prosenttia talousarviotavoitetta enemmän.

Suoritteiden sähköistämisasteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti tai tavoitetta suurempana.  Tavoitetason odotetaan ylittyvän seuraavissa: automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet (8,8 %-yks.), e-laskujen osuus lähtevistä laskuista (+3,7 %-yks.) sekä sähköiset palkkalipukkeet (1,4 %-yks.)

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,80 ja tilikauden tulos on ≥ 0. Näiden molempien ennustetaan toteutuvan.

Muiden talousarvioon kirjattujen mittareiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Otteet