Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 36/2022 | 1 (8) |
Kaupunkiympäristölautakunta |
|
| |
|
| Asia/10 | |
| 15.11.2022 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 641
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 3/2022
HEL 2022-005265 T 02 02 01
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Liitteet
1 | Toimintasuunnitelman toteutumisennuste 03_2022 |
2 | Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 3_2022 |
3 | Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 3_2022 |
4 | Sitovat toiminnalliset tavoitteet 3_2022 |
5 | Muut toiminnalliset tavoitteet 3_2022 |
6 | Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain 3_2022 |
7 | Kaupunkistrategian toteutumisennuste 3_2022 |
8 | Ulkopuolinen rahoitus yhteenveto 3_2022 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion vuoden 2022 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.
Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2022 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:
Talousarviokohtien 3 10 01, 3 10 04 ja 3 10 06 kaupunginvaltuustoon nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02, 3 10 03 ja 3 10 07 kaupunginvaltuustoon nähden sitovana on toimintakate.
Käyttötalous
3 10 01 Kaupunkirakenne
Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 0,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 494,4 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista, vastaavasti vähemmän pysäköintimaksuista sekä rakennusvalvontamaksuista. Maanvuokra- ja maanmyyntitulot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, mutta maanmyyntituloihin liittyy epävarmuutta.
Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän ennustetaan ylittyvän noin 11,8 milj. eurolla, ennusteen ollessa 215,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu erilaisista säästötoimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. euroa johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.
Johdon toimenpiteet
Toimialalla on ylityksen kattamiseksi sovittu ja toteutettu erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttiostoista ja virkamatkoista yhteensä 1,6 milj. euron edestä. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Toimiala laatii hakemuksen sitovien käyttömenojen ylitysoikeudesta ennusteen 3/2022 tietojen pohjalta.
3 10 01 Kaupunkirakenne *) |
|
|
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 3/2022 |
|
|
|
Toimintatuotot | 490 232 | 490 949 |
Valmistus omaan käyttöön | 3 500 | 3 500 |
Tulot yhteensä | 493 732 | 494 449 |
Toimintakulut yhteensä | 203 546 | 215 334 |
Toimintakate | 290 186 | 279 115 |
Poistot | 110 878 | 113 497 |
Tulos | 179 308 | 165 618 |
*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan seuraavat bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.
3 10 02 Rakennukset
Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 8,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 223,8 milj. euroa.
Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.
Käyttömenojen arvioidaan alittavan 7,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 361,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 12,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset ja muut kulut alittuvat yhteensä 2,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 8,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.
Energiakustannusten ylitys pystytään kuitenkin kattamaan Rakennukset-talousarviokohdan sisällä erityisesti sisäilmakorjauksista ja -tutkimuksista säästyneillä määrärahoilla.
3 10 02 Rakennukset *) |
|
|
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 3/2022 |
|
|
|
Toimintatuotot yhteensä | 575 100 | 575 870 |
Valmistus omaan käyttöön | 9 600 | 9 400 |
Tulot yhteensä | 584 700 | 585 270 |
Toimintakulut yhteensä | 369 001 | 361 452 |
Toimintakate | 215 699 | 223 818 |
Poistot | 155 000 | 160 000 |
Tulos | 60 699 | 63 818 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta
3 10 03 Asuntotuotanto
Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.
Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti. Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.
3 10 03 Asuntotuotanto *) |
|
|
1 000 eur | TUBU 2022 | Ennuste 3/2022 |
|
|
|
Toimintatuotot yhteensä | 25 273 | 25 273 |
Valmistus omaan käyttöön |
|
|
Tulot yhteensä | 25 273 | 25 273 |
Toimintakulut yhteensä | 18 730 | 18 730 |
Toimintakate | 6 543 | 6 543 |
Poistot | 40 | 80 |
Tulos | 6 503 | 6 463 |
*) Nettobudjetoitu talousarviokohta
3 10 04 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet
HSL maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin 216,5 milj. euron mukaisesti
HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,2 milj. euron mukaisesti (Tulosbudjetti 2,2 milj. euroa / Ennuste 2,171 milj. euroa.)
3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle
Tuki HKL:lle ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euron mukaisesti, tulosbudjetin ollessa 4,1 milj. euroa.
3 10 07 Joukkoliikenne
Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti, -9,3 milj. euroa. Tuloja toteutuu tulosbudjetin mukaisesti 22,1 milj. euroa ja käyttömenojen arvioitu toteuma on 31,4 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2. Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutumisennuste on esitetty liitteessä 7
Investoinnit
Investoinnit, tulot
Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa, mutta siihen liittyy epävarmuutta. Maanmyynnin toteuma per 30.9.2022 on noin 76 milj. euroa.
Kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.
Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.
Investoinnit, menot
Investointimenoihin on ylitysoikeudet (41,2 milj. euroa) huomioiden käytössä on yhteensä 731,2 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittavan noin 77,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 654,2 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat
ylitysoikeuksineen ovat 613,7 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 58,9 milj. eurolla, ennusteen ollessa 554,8 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste
on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toimialan viidestä sitovasta tavoitteesta seuraavat kaksi tavoitetta toteutuvat:
Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022-2025 (Y=kaupunkiyhteinen tavoite)
Ekologisen kestävyyden edistyminen
Sitovat tavoitteet, jotka eivät toteudu:
Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen
Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen
Tilakannan ekologisuuden edistäminen
Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.
Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut
Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5. Suoritteiden ja tunnuslukujen toteutumisennuste on esitetty liitteessä 6.
Ulkopuolinen rahoitus
Yhteenveto kaupunkiympäristön toimialan ulkopuolisista rahoitushankkeista on esitetty liitteessä 8.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Liitteet
1 | Toimintasuunnitelman toteutumisennuste 03_2022 |
2 | Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 3_2022 |
3 | Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 3_2022 |
4 | Sitovat toiminnalliset tavoitteet 3_2022 |
5 | Muut toiminnalliset tavoitteet 3_2022 |
6 | Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain 3_2022 |
7 | Kaupunkistrategian toteutumisennuste 3_2022 |
8 | Ulkopuolinen rahoitus yhteenveto 3_2022 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 30.08.2022 § 432
Kaupunkiympäristölautakunta 10.05.2022 § 290
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 58200 | Työpajankatu 8 | 09 310 1691 | 0201256-6 | FI06 8000 1200 0626 37 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 58 | Faksi |
| Alv.nro |
Kaupunkiymparisto@hel.fi | https://www.hel.fi/ |
|
| FI02012566 |
|
|