§ 63

Överskridningar i 2022 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2021

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslagen på de moment i 2022 års budget som nämns nedan med högst följande belopp:

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 30 993 000 euro i driftsekonomidelen, 90 475 000 euro i investeringsdelen och 52 030 000 euro i finansieringsdelen. Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige lade vidare till inkomsterna 160 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till respektive sektorers disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

Sökande av ändring

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sektorerna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2022 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2021 men som blivit uppskjutna och vars finansieringsbehov för 2022 klarnat först efter att 2022 års budget behandlats och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2021. I de föreslagna överskridningarna ingår även anslag beviljade ur stadsstyrelsens investeringsanslag för grundberedning och för gator och parker i projektområden samt projektanslag beviljade ur förortsfonden, förutsatt att projekten fortsätter 2022.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter om anslag som förblev oförbrukade år 2021 och om motsvarande överskridningsbehov. Anslagen bör få överskridas med 31 mn euro i driftsekonomidelen (31 mn euro föregående år) och med 90,5 mn euro i investeringsdelen (79 mn euro föregående år). Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 52 mn euro (59,7 mn euro föregående år).

I förslaget ingår även rätt att 2022 överskrida vissa av centralförvaltningens och sektorernas anslag i driftsekonomidelen för projekt som på grund av tidtabellen blir överförda.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen är sammanlagt 30 993 000 euro.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

På momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års budget har reserverats ett anslag på 10 miljoner euro för att täcka sådana utgifter som covid-19-epidemin medför och som staten inte har berett sig på att kompensera ur budgeten i form av separata statsunderstöd inom driftsekonomin. Såsom det konstateras i budgeten kan sådana utgifter exempelvis bero på en försämrad ekonomisk situation hos stadens dottersammanslutningar som får understöd för kultur- och idrottsanläggningar. Av anslaget användes 2,8 miljoner euro (stadsstyrelsen 28.6.2021 § 499 och 13.12.2021 § 926) för att understöda stadens dottersammanslutningar. Det oförbrukade anslaget på 7,2 miljoner euro överförs enligt förslaget till motsvarande användningsändamål för 2022. Anslaget bör få överskridas med 7 200 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 § 215 bevilja ett särskilt anslag på sammanlagt 9,7 miljoner euro till särskilda näringspolitiska projekt för återhämtning efter covid-19-pandemin samt för åtgärder som ger fart åt företagen och företagsamheten. De projekt som ingår i projekthelheten genomförs under åren 2021-2024. Det oförbrukade anslaget på 8 496 245 euro överförs enligt förslaget till genomförande av projekthelheten år 2022. Anslaget bör få överskridas med 8 496 245 euro.

Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 § 216 bevilja ett särskilt anslag på sammanlagt 10,0 miljoner euro för digital förnyelse av stadens tjänster och för återhämtning efter covid-19-pandemin. Alla anknytande projekt inleddes under år 2021 och slutförs under åren 2022-2023. De oförbrukade anslaget på 5 800 000 euro överförs enligt förlaget till genomförande av projekthelheten år 2022. Projekthelheten i fråga består av följande delar:

        I fostrans- och utbildningssektorn förverkligas den digitala tjänsten, men även ändringar i den småbarnspedagogiska verksamheten och sätten att erbjuda småbarnspedagogiska tjänster till stadsborna.

        På stadskansliets strategiavdelningen utvecklas centrala teknologilösningar för arbetsgivarklienter, såsom digitalisering av ansökningsförfarandet för Helsingforstillägget, sommarsedeln och praoplatser. Tidsenliga lägesbilder tas fram och data- och analysförmågor gemensamma för staden, såsom RPA- och chattbot-lösningar, utvecklas. Implementeringarna hjälper med att automatisera rutinarbete samt att hitta alternativa lösningar och produktivitetsfördelar. I kommunikationsavdelningens projekt för digitalt stöd och digital jämlikhet etableras en verksamhetsmodell för digitalt stöd, det digitala stödets kundkommunikation och interna anvisningar samt förnyas evenemangshanteringssystemet inom digitalt stöd.

        I stadsmiljösektorns projekt för evenemangsanmälan underlättas och förtydligas ansökningsförfarandet för tillstånd och inlämning av annonser gällande evenemang. Stadsrummets attraktivitet för företagare förbättras med hjälp av dataunderlaget i lösningarna för ett attraktivt stadsrum och guidning. Segregationen motarbetas genom att man bygger ett dataunderlag som omfattar utvecklingen av stadsrummets attraktivitet efter covid-19-pandemin, den balanserade utvecklingen av bostadsområdena samt läget inom arbetet för att bekämpa segregationen och konsekvenserna av covid-19-pandemin för de unga.

        Inom kultur- och fritidssektorn förbättras de äldres förutsättningar att röra på sig, komma igång och delta i kulturevenemang genom att öka produktionen av distansservice samt utveckla praktiska fritidssysslor. I innehålls- och resursgranskningen av ungdomstjänsternas verksamhet och dess konsekvensanalys genomförs ett pilotförsök med modellen som utnyttjas för dataunderlaget i lösningarna för ett attraktivt stadsrum och guidning

        En datadriven modell för identifiering av preventiva interventioner definieras och tas i produktionsbruk med hjälp av social- och hälsovårdssektorns covid-19-vaccinkampanj och dataanalys. Modellen utnyttjas för interventioner inom utmanande målgrupper, som inte nås med traditionella kommunikationsmedel och som inte har en vårdplan som baserar sig på riskfaktorer.

Stadsfullmäktige bemyndigade 21.4.2021 § 246 stadsstyrelsen att överskrida budgetmomentet 1 30 01, stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års budget med 7 600 000 euro för att genomföra upphandlingen av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångskaraktär. Nyttjandetiden för motions- och kultursedlarna går ut 31.5.2022 för de anställda som förmånen gäller. Under år 2021 användes 3 977 950 euro av anslaget på 7 600 000 och det oanvända anslaget på 3 622 050 euro överförs enligt förslaget till förverkligande av motions- och kultursedlar som personalförmån av engångskaraktär för 2022. Anslaget bör få överskridas med 3 622 050 euro.

Stadsfullmäktige beslutade bevilja (7.6.2021 § 438) ett projektunderstöd på sammanlagt 740 000 euro ur 2021 års budget, 1 30 01 stadsstyrelsens dispositionsmedel, till Helsingfors evenemangsstiftelse för Huvilatältets utvecklingsprojekt. Understödet betalas i tre poster under åren 2021 och 2022 på basis av mellanrapporter om projektets avancemang som evenemangsstiftelsen lämnar in. Projektets faktiska kostnader år 2021 uppgick till 29 490 euro och ett belopp på 710 510 euro överförs till år 2022.

I 2021 års budget reserverades ett understöd på 240 000 euro till Konstnärsgillet i Finland för ett nybyggnadsprojekt av Tattarisuon taidekiviveistämö. Projektstarten har försenats och därför föreslås att ett belopp på 240 000 euro överförs till år 2022. Anslaget bör få överskridas med 240 000 euro.

Ett belopp på 18 000 euro ur ett särskilt anslag inom driftsekonomin på 782 280 euro, som anvisades kultur- och fritidssektorn för att utvidga användning av sommarsedeln för ungdomar och sysselsätta ungdomar, överförs enligt förslaget på grund av evenemang som skjutits på grund av covid-19-pandemin till år 2022. Projektets utgifter år 2021 uppgår till 66 000 euro. Anslaget bör få överskridas med 18 000 euro.

Kanslichefen beslutade 15.8.2021 (§169) bevilja ett anslag på högst 60 000 euro till säkerhets- och beredskapsenheten vid stadskansliets förvaltningsavdelning för genomförande av Helsingfors trygghetsundersökning år 2021. Materialinsamling för trygghetsundersökningen försenades hösten på så sätt att insamlingen inleddes 8.11.2021 och slutar först i början av år 2022. En del av fakturorna för materialinsamlingen betalas därmed först år 2022. Det oanvända beloppet på 20 092 euro av anslaget på 60 000 euro överförs enligt förslaget till år 2022. Anslaget bör få överskridas med 20 100 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som påverkar stadens trivsamhet och trygghet och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2021 har flyttats till 2022. Av de oförbrukade anslagen bör 3 800 000 euro beviljas som överskridningsrätt för 2022.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 29 925 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Stadskansliets disponibla anslag för 2021 uppgick till 139,5 miljoner euro vilket omfattade en överskridningsrätt på 5,6 miljoner euro som beviljades till strategiavdelningen och en överskridningsrätt på 3,8 miljoner euro som beviljades till näringsavdelningen. Sammanlagt 13 miljonen euro av anslagen blev oförbrukade. Av den föreslagna överskridningsrätten riktas ett anslag på 1,02 miljoner euro till strategiavdelningen. 2021 års anslag för driftsekonomins centraliserade informationsteknik uppgick till 36,8 miljoner euro, inklusive en överskridningsrätt på 5,6 mn euro. Sammanlagt 6,9 miljoner euro av anslagen förblir oförbrukade. Av det oförbrukade anslaget riktas en andel på 1,0 miljoner euro till genomförande av digitaliseringsprogrammets spetsprojekt. Dessutom riktas ett anslag på 20 000 euro (+moms) till samarbetsandelar gällande Helsinki Abroad Ltd Oy. Anslaget bör få överskridas med 1 025 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

Historiekommitténs budget år 2021 var 257 000 euro, inklusive en överskridningsrätt på 45 000 euro. Överskridningsbehovet för 2022 gäller slutförandet av översättningen och trycket av Helsingfors stads historia från år 1945 (del 6). Anslaget bör få överskridas med 43 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen är sammanlagt 90 475 000 miljoner euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter till stadsmiljönämndens disposition, blev oförbrukade eftersom beslutsbehandling av 2:a delen av de markpolitiska riktlinjerna, och ibruktagandet av ett nytt förfarande för kompletteringsbyggande av arrendetomter i anslutning till dem, försenades. Anslaget bör få överskridas med 9 386 000 euro.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslagen blir oförbrukade i Malm bland annat på grund av att en gasledningsentreprenad försenades. En entreprenad i Kungstriangeln försenades på grund av ett vattentillstånd.

Anslagen bör få överskridas med 3 900 000 euro.

8 02 Byggnader

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Anslagen som blev oförbrukade år 2021 överförs till oavslutade projekt som fortsätter år 2022. Förutsättningarna för att starta projekt förverkligades inte enligt den planerade tidtabellen i en del av projekten bl.a. på grund av bygglovsbesvär. Anslaget bör få överskridas med 18 000 000 euro.

8 03  Gator och trafikleder

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I Västra hamnen blev anslag oförbrukade bland annat eftersom entreprenader försenades främst på grund av ändringar i tidtabellerna för anslutande projekt. Anslag för Kronbergsstranden blev oförbrukade bland annat på grund av ändringar i tidtabeller och förorenad mark i entreprenadsområden. Besvär som gällde detaljplaner i Malm försenade planeringen och byggandet av gator.

Anslagen bör få överskridas med 6 040 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

Anslag för samprojekt med Trafikledsverket blev oförbrukade eftersom planeringen av samprojekten försenades. Anslaget bör få överskridas med 591 000 euro.

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för idrottsplatser och friluftsområden blev oförbrukade eftersom ytarbeten på Brahes konstgräsplan och entreprenaden för Johannesparkens konstisbana sköts upp till 2022. Anslaget bör få överskridas med 800 000 euro.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blev oförbrukade i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Malm på grund av att projekt försenades. Anslaget bör få överskridas med 1 680 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom måste överskridas är de pågående utrustnings- och IT-upphandlingarna och utvecklingsprojekten. De största överskridningsbehoven riktas till centralförvaltningens centraliserade informationsteknik och ICT-upphandlingar inom stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Betydande överskridningsbehov riktas även till räddningsverkets brandbilar och ambulanser samt övriga upphandlingar av räddningsverket, som är en del av stadsmiljösektorn. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 32 730 000 euro.

8 06 Värdepapper

Anslag blir oförbrukade med anledning av planerade projekt som dragit ut på tiden. Kapitaliseringen som behövs för nationella spårvägsprojekt och fastighetsbolag har försenats till följd av ändringar i projektens tidsscheman. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 17 188 000 euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De föreslagna överskridningarna behövs för att vissa projekt inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn kan fortsätta.

Anslaget bör få överskridas med 160 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 160 000 euro som finansieras ur Förortsfonden. På momentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för investeringsmomentet. Motsvarande belopp för investeringsprojekten redovisas under inkomstmomentet i fråga. Sammanlagt 160 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmoment Övrig långivning förblir anslag för att bevilja lån på sammanlagt 52,03 mn euro oförbrukade, i enlighet med de undermoment som nämns nedan. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2022 års budget på grund av att projekt blivit försenade, för lån som beviljats 2021 samt för eventuell långivning till pågående projekt.

9 01 02 01 Lån till skolor

Man förbereder sig på att ge projekt vid avtalsskolor lån på 32 210 000 euro.

9 01 02 021 Övriga skollån

Man förbereder sig på att ge skolprojekt lån på 11 295 000 euro.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Lånuttaget på 690 000 euro som beviljades till Setlementtiasunnot Oy för byggnadsprojektet i Postparken (stadsstyrelsen 9.11.2020, 763 §) samt den outtagna andelen på 85 000 euro av lånet på 175 000 som beviljades till Oranssi Asunnot Oy:s ombyggnadsprojekt överförs till år 2022.

9 01 02 05, Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument

Behovet av att lyfta lånet på 50 000 euro för köp av instrument, som finansdirektören har beviljat stadsorkesterns musiker 14.12.2021, 87 §, flyttas till år 2022.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Den outtagna andelen på 4 miljoner euro av lånet på 8 miljoner euro för anskaffning av utrustning och inventarier i samband med Stadionstiftelsens ombyggnads- och förnyelseprojekt (Stn 2.12.2019, 824 §) flyttas till år 2022.

Den outtagna andelen på 1,3 miljoner euro av lånet på 2,6 miljoner euro till Mellersta Böles sopsug Ab (Stn 5.10.2020, 626 §) flyttas till år 2022.

9 01 02 35 Lån till frivilliga brandkårer

Lånet på 2,4 miljoner euro för byggnad av en ny brandstation till Helsingfors frivilliga brandkår rf (Stn 27-09-2021, 699 §) flyttas till år 2022.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 52 030 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

Sökande av ändring

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Stadskansliet

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Räddningsverket

Kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi