Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2014 | 1 (1) |
Kaupunginvaltuusto |
|
| |
|
| Kj/8 | |
| 12.03.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 86
Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen alittaminen
HEL 2014-001429 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen sekä varhaiskasvatuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalousosa Ta-kohta |
| |
3 20 | Varhaiskasvatusvirasto | 1 700 000 |
9 01 02 25 | Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi | |
yhteensä |
| 1 975 000 |
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:
Käyttötalousosa |
| |
2 05 | Helsingin kaupungin tukkutori |
|
| Toimintakate talousarviossa | -475 000 |
| Toimintakate tilinpäätöksessä | -635 378 |
| Toimintakatteen muutos | -160 378 |
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
Määrärahojen ylittäminen
3 20 Varhaiskasvatusvirasto
Varhaiskasvatusviraston menoihin varattu määräraha on ollut 355,3 milj. euroa ja tuloihin varattu määräraha 35,35 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2013 mukaan menot ovat 359,0 milj. euroa ja tulot 35,40 milj. euroa. Menot ylittyvät kokonaisuudessaan 3,7 milj. euroa ja tulot ylittyvät 0,05 milj. euroa.
Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 myöntänyt varhaiskasvatusvirastolle 2,0 milj. euron määrärahojen ylitysoikeuden.
Uuden viraston toimintaan kohdistui loppuvuonna menoja, joihin varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 budjetissa ei oltu varauduttu mm. vuokrakustannuksissa ja muiden palvelujen ostoissa, joista aiheutui ylitystä budjettiin verrattuna noin 0,7 milj. euroa. Vuosien 2013 ja 2012 laskutukseen liittyvät luottotappiot kohdistuivat tilikaudelle 2013, mitkä ylittivät budjettiin varatun määrärahan noin 1,0 milj. euroa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 700 000 euroa.
9 01 02 Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi
Kaupunginhallitus on 7.10.2013, § 1060, myöntänyt Culminatum Innovation Oy Ltd:lle 200 000 euron suuruisen lainan, sekä 28.1.2013, § 130, Green Net Finland ry:lle 75 000 euron suuruisen lainan. Culminatum Innovation Oy Ltd:n omistajina ovat Uudenmaan liitto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja yritykset. Green Net Finland ry:n jäseninä on alueen yliopistoja korkeakouluja ja muita koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä kaupunkeja.
Em. maksuvalmiusluotoissa on käytetty talousarviokohdan määrärahaa 1 04 02, käyttövarat kaupunginhallituksen käytettäväksi. Talousarviokohdan 1 04 02 määrärahoissa on varauduttu mm. pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ja seutuyhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin. Koska ao. lainoissa on kyse kaupungin saatavista, tulisi menokirjaus oikaista em. käyttövarakohdalta muun antolainauksen alakohdalle 9 01 02 25, muut antolainat, jolloin käyttövaroissa syntyy ylityksen suuruinen säästö.
Määrärahaa tulisi perustettavalla talousarviokohdalla 9 01 02 25 saada ylittää 275 000 euroa.
Toimintakatteen alittaminen:
2 05 Helsingin kaupungin tukkutori
Helsingin Tukkutorin vuoden 2013 talousarvion toimintakatetavoite -475 000 oli ja toteutuma -635 378 euroa eli toimitakatetavoite alittui 160 378 eurolla. Toimintakatteen jääminen tavoitteesta johtui luottotappiokirjauksista. Vuosina 2012 ja 2013 syntyneiden luottotappioiden (157 194 e) lisäksi aiempina vuosina kertyneitä luottotappiota (62 475), kirjattiin sisäisen tarkastuksen kehotuksesta menoksi vuodelle 2013.
Vuosien 2012 ja 2013 luottotappioita kasvatti uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet ongelmat saatavien perinnässä.
Tukkutorin toimintatulot ylittivät talousarvion noin 260 000 eurolla, mutta se ei riitä kattamaan menoylityksiä.
Tukkutorin vuoden 2013 toimintakatteeksi tulisi vahvistaa -635 378 euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta |
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 234
HEL 2014-001429 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen sekä varhaiskasvatuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalousosa Ta-kohta |
| |
3 20 | Varhaiskasvatusvirasto | 1 700 000 |
9 01 02 25 | Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi | |
yhteensä |
| 1 975 000 |
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:
Käyttötalousosa |
| |
2 05 | Helsingin kaupungin tukkutori |
|
| Toimintakate talousarviossa | -475 000 |
| Toimintakate tilinpäätöksessä | -635 378 |
| Toimintakatteen muutos | -160 378 |
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||