§ 46

Överskridningar i 2015 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2014

HEL 2015-000282 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, stadskansliet, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, kultur- och biblioteksnämnden, direktionen för Helsingfors konstmuseum, direktionen för stadsmuseet, idrottsnämnden, direktionen för stadsorkestern, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och faktacentralen att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2015 års budget med det angivna beloppet.

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 17,52 mn euro i driftsekonomidelen, 130,26 mn euro i investeringsdelen och 11,39 mn euro i finansieringsdelen (bilaga 1). Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De ovan angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutade också lägga till inkomsterna 2 728 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för området Kampen-Tölöviken, på budgetmomentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom lägga till inkomsterna 6 140 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige beslutade vidare uppmana stadsstyrelsen att vid verkställigheten på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

Sökande av ändring

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förvaltningarna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2015 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2014 men blivit uppskjutna och i fråga om vilka finansieringsbehovet år 2015 klarnat först efter behandlingen av 2015 års budget och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2014. När det gäller projekt som fortsätter år 2015 inbegriper de föreslagna överskridningsbeloppen projektanslag som stadsstyrelsen beviljat ur grundberedningsanslagen, dispositionsmedlen och förortsfonden.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter från förvaltningarna om anslag som blev oförbrukade år 2014 och om motsvarande överskridningsbehov år 2015. Anslagen för år 2015 bör få överskridas med 17,52 mn euro i driftsekonomidelen (22,34 mn euro år 2014) och med 130,26 mn euro i investeringsdelen (105,35 mn euro år 2014).

Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Dessutom har andra lån på 11,39 mn euro blivit outtagna. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 11,39 mn euro (16,90 mn euro år 2014).

Förslaget omfattar dessutom några överskridningar som beror på att ett anslag i driftsekonomidelen tidigare beviljats för ett visst bestämt projekt men måste överföras till år 2015 eftersom projektet blivit uppskjutet.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller sammanlagt 17,52 mn euro.

1 04 02 Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition

Med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad beviljades särskilda anslag på sammanlagt 10 mn euro på momentet 1 04 02 för åtgärder som förebygger utslagning bland unga år 2012. Stadsstyrelsen beslutade om dispositionsplanen för anslagen 10.12.2012. Förvaltningarna föreslår att de särskilda anslagen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad bör år 2015 få överskridas på följande sätt:

-        med 2 950 000 euro i fråga om projekt administrerade av stadskansliet

-        med 1 484 000 euro i fråga om projekt administrerade av utbildningsverket

-        med 837 000 euro i fråga om projekt administrerade av ungdomscentralen

-        med 310 000 euro i fråga om projekt administrerade av idrottsverket

-        med 24 000 euro i fråga om projekt administrerade av faktacentralen

Anledningen till att anslagen bör få överskridas är att verksamheten fortsätter år 2015. Överskridningen av de föreslagna särskilda anslagen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad gäller sammanlagt 5 605 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2.9.2013 (863 §) att Helsingfors festspel tillsammans med Checkpoint Helsinki ska planera en samarbetsmodell i anslutning till Helsingfors festspel i syfte att främja offentliga evenemang för visuell konst. Stadsstyrelsen beslutade samtidigt bevilja Helsingfors festspel 200 000 euro ur budgetmomentet 1 04 02, Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition, för Checkpoint Helsinkis projekt år 2013. Dessutom beslutade stadsstyrelsen 17.2.2014 (211 §) bevilja 300 000 euro för projektet i fråga år 2014. Checkpoint Helsinkis bildkonstevenemang finansieras delvis genom separat tre års finansiering ur Helsingfors stads projektmedel. Anslagen för Checkpoint Helsinkis projekt ska få överskridas med sammanlagt 450 000 euro.

I fråga om anslagen för välbefinnande hos barn och unga (s.k. LASU-anslag) är det ändamålsenligt att bevilja överskridningsrätt på 84 000 euro för projekt som administreras av kulturcentralen år 2015. Överskridningsbehovet beror på att verksamheten fortsätter år 2015.

Anslag ur stadsstyrelsens dispositionsmedel har i enlighet med stadsstyrelsens beslut 29.4.2013 reserverats för genomförande av ett program för främjande av cykelåkning. Programmet fortsätter år 2015 och därför bör de oförbrukade anslagen för 2014, sammanlagt 126 000 euro, överföras till 2015.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel har man finansierat vissa visstidsprojekt som hänför sig till bl.a. stadens allmänna intryck och säkerheten och trivseln i staden. Vissa av projekten avsedda för 2014 fortsätter år 2015 och därför är det ändamålsenligt att överföra en del av anslagen till 2015 genom att bevilja överskridningsrätt på 3 735 000 euro.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel bör få överskridas med sammanlagt 10 000 000 euro.

1 10 01 Stadskansliet

Helsinki Abroad Ltd Oy, som i sin helhet är i Helsingfors stads ägo, upprätthåller och främjar Helsingfors stads och dess samarbetspartners intressen och bevakningen av dessa utomlands genom samarbete som avses i 76 § i kommunallagen. Bolagets inkomster består av finansieringsandelar av Helsingfors stad och dess partnerstäder och inkomster från de tjänster bolaget tillhandahåller. Helsingfors partnerkonsortium, som utöver Helsingfors omfattar tre andra parter, svarar för en andel på 60 % av kostnaderna och de övriga partnerstäderna för en andel på 40 %. Helsingfors stads andel uppgår därmed till 15 % av de för bolaget nödvändiga finansieringsandelarna. Stadskansliet reserverar årligen anslag för Helsingfors stads andel i konsortiet under utgifterna för den internationella verksamheten och fakturerar de övriga parterna för deras andelar. Parterna har sinsemellan kommit överens om att överskottet från de årliga ersättningarna för driftskostnaderna kan användas för utjämning av kostnaderna under kommande år. Anslag som täcker utgifterna, 133 000 euro (innehåller mervärdesskatt på 24 %) bör beviljas i form av överskridningsrätt för år 2015.

Anslagen bör få överskridas med 133 000 euro.

1 10 02 Centraliserad informationsteknik, till stadskansliets disposition

Avsikten är att överskridningsanslaget ska användas för kostnader orsakade av IT-projekt som fortsätter år 2015. Det är fråga om eventuell flyttning av Hel-centralen och e-postanvändartjänsterna och de kostnader för parallell användning som orsakas av dessa. Dessutom används överskridningsanslaget för anskaffning av ursprungsdatamaterial för ett 3D-datamodellprojekt.

Sammanlagt 8,7 mn euro beräknas bli oförbrukade av anslagen för 2014.

Att projekten fortsätter gör att anslaget bör få överskridas med 1 700 000 euro.

1 39 13 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

De utrednings- och planeringsuppgifter och den marknadsföring som hänför sig till projekt för utveckling av stadsstrukturen och genomförande av projekten sköttes endast delvis år 2014. De största besparingarna beror på att planeringen av Centrumslingan blev fördröjd. De anslag som beviljats för år 2015 är främst avsedda för planering av bl.a. Centrumslingan. Medel måste år 2015 finnas också för motiverade utvecklingsprojekt och utrednings- och
planeringsuppgifter.

Anslagen bör få överskridas med 4 000 000 euro.

4 55 Faktacentralen

Helsingfors stads faktacentral fick år 2013 ett pris på 100 000 euro av Europeiska unionen för projektet Helsinki Region Infoshare i tävlingen European Prize for Innovation in Public Administration. Dispositionsplanen för prissumman rapporterades för Europeiska kommissionen i mars 2014.

Avsikten är att använda belöningssumman åren 2014–2015 för samordning av öppna data från Helsingfors stads Ahjo-system med övriga data som beskriver stadens verksamhet. Det är fråga om s.k. infrastrukturarbete som innebär att innehåll från olika informationskällor sammanjämkas och gränssnitt byggs upp inom de samordnade data. Arbetet har planerats som ett projekt som pågår 1.2.2014–30.5.2015. Med belöningssumman har man anställt en projektplanerare som ansvarar för projektet och i stor utsträckning också för det tekniska arbetet på infrastrukturen.

Anslagen bör få överskridas med 35 000 euro.

5 11 Stadsplaneringsväsendet

Projekt som år 2014 inte blev slutförda kommer att skjutas upp till 2015. De största budgeterade konsultarbetena är projektplanen för spår-Jokern, ett hanterings- och uppföljningssystem för planläggningsprojekt och en utredning om spårtrafiksnätet. Anslagen för dessa projekt bör få överskridas med sammanlagt 883 000 euro.

Av verksamhetspenningen för förortsprojektet i stadsplaneringskontorets budget för 2014 blev anslag på 128 000 euro oförbrukade. Man föreslår att sammanlagt 112 000 euro av anslaget reserveras i 2015 års budget för att stadsplaneringskontoret ska kunna fortsätta de projekt som blivit uppskjutna.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 995 000 euro.

5 21 05 Understöd för byggande av hissar i bostadshus, till fastighetsnämndens disposition

Flera hissprojekt som hade planerats få understöd av anslagen för 2014 blir färdiga år 2015. Understödsbeloppet uppgår till sammanlagt 658 400 euro, och man föreslår att ett motsvarande belopp ska överföras till de disponibla anslagen för 2015.

Anslagen bör få överskridas med 659 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 130,26 milj. euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition

Anslag på sammanlagt 337 00 euro blir oförbrukade men är nödvändiga för att genomföra affärerna.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 337 000 euro.

8 01 02 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till stadsstyrelsens disposition

Överskridningar som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att de uppskjutna projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras år 2015. Överskridningsbehovet är störst när det gäller de pågående grundberedningsarbetena i Fiskehamnen, i Böle och i andra projektområden.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 19 696 000 euro.

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

I och med att fastighetsaffärer blivit uppskjutna behöver fastighetsnämnden sammanlagt 2,67 mn euro för köp av mindre fastigheter.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2 665 000 euro.

8 02 Husbyggnad

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

Av ny- och tillbyggnadsprojekten kommer Staras arbetsstation på Busholmen att byggas senare än vad tidigare avsetts. Slutfaktureringen för det östra samjourssjukhuset som blev färdigt i anslutning till Malms sjukhus år 2014 överförs delvis till 2015. Nybyggnadsprojekten för barndaghemmen Fallpakka och Kurkimoisio och byggandet av gården vid barndaghemmet Jaala har blivit uppskjutna från budgetens byggprogram.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 6 000 000 euro.

8 02 02 Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

Flera reparationsprojekt har blivit fördröjda. Tilläggslokalerna för Stadin
ammattiopisto i Kvarnbäckens centrallager blir inte färdiga i den planerade tidtabellen. Bland annat projekten för ombyggnad av Roihuvuoren ala-asteen koulus skolhus, Tehtaanpuiston yläasteen koulus och Vuosaaren lukios skolhus, ombyggnad av Vartiokylän ala-asteen koulus yttertak och förberedelserna för de elektroniska studentskrivningarna i gymnasierna kommer att börja senare än vad som anges i budgetens byggprogram. Ombyggnaden av Vesalan yläasteen koulus skolhus räcker längre än planerat. Anslag blir också oförbrukade eftersom ombyggnaden av Företagshälsovårdscentralens verksamhetshus yttertak och fasad inte kommer att slutföras i den planerade tidtabellen. Ombyggnaden av Tölö bibliotek har skjutits upp.

Dessutom ska 3 000 000 euro av de oförbrukade anslagen överföras som överskridningsrätt till projektet för bevarande åtgärder vid Lappvikens sjukhus och 2 000 000 euro till projektet för nya hyllösningar för samlingscentralen år 2015. Projekten ovan har blivit aktuella först efter behandlingen av budgeten.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 20 150 000 euro.

8 02 04 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition

Den grundliga förbättringen av kvarteret Elefantens norra del och de små ändringsarbetena i torgkvarteren genomförs långsammare än vad tidigare avsetts.

Anslagen bör få överskridas med 1 809 000 euro.

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

Ombyggnaden av Haga räddningsstation som ska inledas våren 2015 och byggande av de tillfälliga lokalerna för verksamheten har blivit uppskjutna från budgetens byggprogram. Anslagen bör få överskridas med 1,4 mn euro. Reparationen av Kottby räddningsstations yttertak blev fördröjd på grund av bygglovsfrågor, men byggarbetena kommer att inledas våren 2015. Anslagen för reparationsprojekten för Kottby räddningsstation bör få överskridas med sammanlagt 0,4 mn euro. Anslagen för de övriga fördröjda projekten bör få överskridas med 0,45 mn euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2 250 000 euro.

8 03 Gator, trafikleder och banor

8 03 08 Nybyggnad, till nämndens för allmänna arbeten disposition

I fråga om nybyggnad var anslagsförbrukningen mindre än budgeterat i
fråga om pågående projekt för bullerskärmar och iståndsättning av strandområden. De outnyttjade anslagen för 2014 är nödvändiga år 2015 för att kunna slutföra projekten.

Anslagen bör få överskridas med 710 000 euro.

8 03 09 Ombyggnad och trafikregleringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Anslagsförbrukningen var mindre än budgeterat i fråga om grundliga förbättringar och trafikregleringar, särskilt i fråga om ombyggnad av gator, broar och gång- och cykelvägar. Ombyggnaden av Berggatan sköts upp till 2015. Av ombyggnadsprojekten för broar fortsätter projekten för Ehrenströmsbron och broarna över Vanda å år 2015. Cykelvägsprojektet för Mechelingatan sköts upp till 2015 på grund av besvär över gatuplanen, och projektet för en tunnel under Paciusgatan fortsätter år 2015. För att projekten ska kunna slutföras år 2015 bör de anslag som blev oförbrukade år 2014 kunna användas genom att överskridningsrätt beviljas i 2015 års budget.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 6 900 000 euro.

8 03 10 Samprojekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition

Vissa samprojekt med Trafikverket, bl.a. byggandet av den planskilda korsningen Ring I/Stensbölevägen pågår och fortsätter till 2016. Av de övriga objekten i avsiktsförklaringen mellan staden och Trafikverket har inledningen av byggarbetena på den planskilda anslutningen vid Tavastehusleden och ombyggnaden av Ring I på avsnittet Esbogränsen–Vichtisvägen skjutits upp eftersom Trafikverkets betalningsandel har blivit fördröjd. De oförbrukade anslagen för de gemensamma projekten ska beviljas som överskridningsrätt för år 2015.

Anslagen bör få överskridas med 23 290 000 euro.

8 03 30 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I budgeten för 2015 har gatorna i projektområdena tagits upp som ett särskilt bindande budgetmoment.

Anläggandet av gator på Busholmen har blivit fördröjt på grund av att byggtidtabellerna för fastigheterna har dragit ut på tiden. Anslaget bör få överskridas med 0,9 mn euro.

I Fiskehamnen blev anslagen för Sörnäs trafiktunnel till största delen oförbrukade eftersom projektet ännu inte har kommit till en aktiv gatuplaneringsfas. Dessutom har anläggandet av gator i Fiskehamnen blivit fördröjt på grund av att byggtidtabellerna för fastigheterna har dragit ut på tiden. Anslagen bör få överskridas med 10,5 mn euro.

Byggandet av korsningen Österleden–Borgbyggarvägen i Kronbergsstranden har blivit fördröjt på grund av att detaljplaner utarbetas. General- och projektplaneringen av Kronbroarna pågår och fortsätter år 2015. Gatuarbetena i Kronbergsstranden har blivit fördröjda på grund av sanering av förorenad mark. Anslagen bör få överskridas med 3,2 mn euro.

I projektområdet Böle har staden undertecknat ett entreprenadavtal med helhetsansvar för de offentliga delarna av Mellersta Böle centrum med en privat entreprenör. Projektet inleddes hösten 2014 och anslagen blir delvis oförbrukade. En överskridning på 4,0 mn euro, som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget för gator år 2014, bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2015.

Anslag på 0,7 mn euro för området Kungseken som hör till projektet Kungstriangeln blir oförbrukade på grund av att tidtabellen för fastighetsbyggande har dragit ut på tiden. Överskridningsrätten är nödvändig för att kunna fortsätta projekten år 2015.

Anslagen för gator i projektområden bör få överskridas med sammanlagt 19 290 000 euro.

8 05 Skyddsrum

8 05 08 Skyddsrum, till räddningsnämndens disposition

Reparationen av kylanordningarna i Näshöjdens skyddsrum har blivit uppskjuten. Av anslagen reserverade för ändamålet blir 129 000 euro oförbrukade.

Anslaget bör få överskridas med 129 000 euro.

8 06 Anläggande av parker

8 06 30 Parker i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Parker i projektområden tas upp som ett särskilt bindande budgetmoment i budgeten för 2015.

Byggandet av en tillfällig park i Kampen-Tölöviken inleddes hösten 2014. Investeringsanslag på 2,68 mn euro blev oförbrukade år 2014 och investeringsanslag av motsvarande storlek är nödvändiga år 2015.

Arbetet med att anlägga parker på Busholmen har blivit fördröjt på grund av fastighetsbyggnad. För att parkerna ska kunna anläggas bör anslagen för år 2015 få överskridas med 0,67 mn euro som motsvarar det som blev kvar av anslagen för år 2014.

Planeringen av parker i Fiskehamnen har blivit fördröjd och anslag på 0,08 mn euro blir oförbrukade. Överskridningsrätt av motsvarande storlek bör beviljas för år 2015.

Anslagen för parker i projektområden bör få överskridas med sammanlagt 3 425 000 euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser

8 07 08 Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition

De största investeringsprojekten som överförs till 2015 hänför sig till olika näridrottsplatser, Stensböle skidhall, Åggelby servicebyggnad och läktare och arbeten i flera andra mindre objekt.

Anslagen bör få överskridas med 1 098 000 euro.

8 09 Grundanskaffning av lös egendom

Största orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom kräver en överskridning är pågående utrustnings- och IT-upphandlingar och utvecklingsprojekt.

De största överskridningsbehoven hänför sig till centraliserade IT-upphandlingar för hela staden som samordnas av stadskansliet. Det är bl.a. fråga om att ett personaladministrationsprojekt ska genomföras och stamnätet Helnet ska förnyas. Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 3,3 mn euro i fråga om IT-projekten ovan.

Överskridningsbehovet i fråga om grundanskaffning av lös egendom uppgår till 12 869 000 euro.

8 22 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blir oförbrukade i andra objekt eftersom det ännu inte har varit nödvändigt att genomföra de planerade betalningarna av tilläggskapital för sopsugbolaget i Kronbergsstranden år 2014.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1 500 000 euro.

8 29 Övrig kapitalhushållning

8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De beviljade anslagen är de totala anslagen för projekten, och projekten fortsätter ofta efter budgetåret. De föreslagna överskridningarna behövs för att projekten ska kunna fortsätta år 2015.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 6 140 000 euro.

8 29 04 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

Utvecklingsprojekt har blivit uppskjutna till 2015.

Anslagen bör få överskridas med 2 000 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken

Överskridningsförslagen i fråga om investeringarna gäller projekt i området Kampen-Tölöviken som finansieras ur fonden för Kampen-Tölöviken. På momentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för de investeringsprojekt som ska finansieras ur fonden. Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

I investeringsdelen anges följande överskridningsförslag för området Kampen-Tölöviken:

-        8 01 02 08 Grundberedning vid Tölöviken, 48 000 euro

-        8 06 30 Parker i Kampen-Tölöviken, 2 680 000 euro

Motsvarande belopp, dvs. 2 728 000 euro, ska läggas till de beräknade
intäkterna.

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 6,14 mn euro som finansieras ur förortsfonden. På momentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för investeringsprojekten. Motsvarande belopp för de investeringsprojekt som finansieras ur fonden ska anges under inkomstmomentet i fråga.

Motsvarande belopp, dvs. sammanlagt 6 140 000 euro, ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen uppgår till sammanlagt 11,39 milj. euro.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

En andel på sammanlagt 12,0 mn euro av anslagen för lån på momentet Övrig långivning är oförbrukad. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2015 års budget på grund av att projekt blivit fördröjda.

01 Lån till skolor

När det gäller ombyggnadslån som de nedannämnda avtalsskolorna fått och förberedelser för aktuella projekt överförs de låneposter som inte blivit uttagna till år 2015. Det är fråga om sammanlagt 6,11 mn euro.

-        Stadsstyrelsen beviljade 13.6.2011 (601 §) Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö ett lån på 800 000 euro, och 100 000 euro överförs

-        Stadsstyrelsen beviljade 6.8.2012 (817 §) Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio ett lån på 399 200 euro, och 112 000 euro överförs

-        Stadsstyrelsen beviljade 6.5.2013 (551 §) Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på 2 700 000 euro för en idrottshall, och hela beloppet överförs

-        Stadsstyrelsen beviljade 18.8.2014 (807 §) Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy ett lån på 2 349 000 euro, och hela beloppet överförs

-        Avtalsskolornas anslagsbehov uppgår på basis av en behovsutredning från år 2014 till 850 000 euro.

04 Lån för sociala ändamål

Stadsstyrelsen beviljade Senioriasumisoikeus Oy ett lån på 275 000 euro 18.3.2013 (296 §).

32 Lån till Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola

Stadsstyrelsen beviljade Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola ett lån på 5 000 000 euro 15.4.2013 (423 §).

Anslagen för övrig långivning bör få överskridas med sammanlagt 11 386 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

För kännedom

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Asianomaiset hallintokunnat ja virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.01.2015 § 89

HEL 2015-000282 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2015 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 17,52 milj. euroa ja investointiosassa 130,26 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa
11,39 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 2 728 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 6 140 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi