Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2014 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/5 | |
| 11.12.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 46
Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2014
HEL 2014-013725 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetieto-lomake 04/2014 |
2 | Tot. ennuste käyttömenot 04/2014 |
3 | Tot. ennuste irtain käyttöomaisuus 04/2014 |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin.
Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2014 on -3 591 000 euroa. Neljännen vuosineljänneksen ennusteessa menojen on arvioitu olevan 7 840 354 euroa ja tulojen 4 249 354 euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan edellisen vuoden menot olivat 7 735 000 euroa ja tulot 4 242 000 euroa. Ennusteen mukaan tulot tulevat jäämään alle budjetoidun tavoitteen, mikä johtuu maksavien asiakkaiden vähenemisestä.
Tammi-lokakuussa kävijöitä oli 11 744 vähemmän verrattuna 2013 samaan ajanjaksoon, joten asetetun kävijämäärätavoitteen 530 000 kävijän saavuttaminen ei tule toteutumaan, vaan tämän hetken ennusteen mukaan kävijämäärä tulee olemaan 490 300.
Irtaimen omaisuuden perushankintoihin on vuodelle 2014 varattu 74 000 euroa. Loppuvuoden hankinnat ovat monitoimikoneen ja termokutterin hankkiminen, joiden yhteishinta on 58 085 euroa.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ennustetieto-lomake 04/2014 |
2 | Tot. ennuste käyttömenot 04/2014 |
3 | Tot. ennuste irtain käyttöomaisuus 04/2014 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4600 | Mustikkamaanpolku 12 | +358 9 310 1615 | 0201256-6 | 200118-205059 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 00570 | Faksi |
| Alv.nro |
zoo@hel.fi | http://www.korkeasaari.fi | +358 9 310 37902 |
| FI02012566 |
|
|